So werden Sie ein Wert-Investor: 11 Schritte (mit Bildern)

Wert investiert ist ein bewährter Stil, um große Renditen auf dem Börsenmarkt zu verdienen, wie von den Stellar-Aufzeichnungen von Wert-Investoren wie Benjamin Graham, Warren Buffett, John Templeton, Seth Klarman und Joel Greenblatt demonstriert. Wert Investitionen und Fonds konzentrieren sich auf Unternehmen, deren Umsatz- und Wachstumsrand weniger als durchschnittlich ist. Aktienbestände aus Wertschöpfungsfonds verfügen im Allgemeinen ein niedrigeres Preis-Gewinn- und Preis-Buch-Verhältnis. Dies bedeutet, dass der Markt einen Fonds mehr als er darf, auf der Grundlage der Tatsache, dass der Marktwert weniger als der intrinsische Wert ist. Wertaktien haben in der Regel höhere Renditen und Wertfonds können sich auf Firmenwendungen profitieren. Dies scheint zwar ein guter Weg, um viel Geld zu verdienen, haben diese Investitionen ihre Risiken. Es kann der Fall sein, dass der Markt den Wert eines Unternehmens richtig abwertete und dass diese Unternehmen ihren inneren Wert niemals erreichen können.

Schritte

Teil 1 von 3:

Investitionen auswählen

1. A entwickeln A "Kompetenzkreis". Diese Idee stammt die Business-Theorie und wie Anleger möglicherweise einen großen Markt voll mit verschiedenen Arten von Unternehmen und Fonds navigieren könnten.Die Idee von a "Kompetenzkreis" basiert auf der Idee, dass die meisten Menschen durch Bildungs- oder Lebenserfahrung nützliches Wissen über einige Bereiche der Welt entwickeln. Beispielsweise könnten Erwachsene, die einen einfachen Wirtschaftskurs eingenommen haben, die Grundlagen der Ausführung eines Restaurants: Einen Mietraum für das Geschäft finden, die Mitarbeiter einstellen, um den Gästen zu kochen und Gäste zu servieren, und einen General-Manager, der den täglichen täglichen Problem beaufsichtigt. Es gibt jedoch bestimmte Arten von Wissen, die ein Restaurant laufender machen, z. B. das Wissen, wie man ausreichend Verkehr in das Restaurant ergibt, die Preise für die Nahrungs- und Getränke und die Auswertung der Betriebskosten eingestellt. Nicht jeder muss über Microchips oder Tech-Unternehmen wissen. Es gibt viele Investitionen auf dem Markt in ziemlich jeder Art von Unternehmen. Die wichtigste Idee der Investition in Ihren Kompetenzkreis besteht darin, Ihre Investitionen in Unternehmen zu konzentrieren, die Sie in Bezug auf Produkte, Marketing und Struktur verstehen. Sie müssen kein Experte für jede Art von Technologie oder Geschäft werden.

2. Suche nach neuen Investitionsideen. Finden Sie Investitionen mit Unternehmen, die möglicherweise einen derzeit niedrigen Marktwert haben, sind jedoch gut organisiert, gut verwaltet und verfügen über eine Struktur und Produktbasis, die Sie verstehen.

Sehen Sie sich die neuen niedrigen Listen des Börsenmarktes an. Dies sind Aktien, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einem bestimmten Zeitraum, typischerweise 52 Wochen, neue Tiefststände erstellt haben. Es kann mehrere aufstrebende Markteinheiten und Aktien zu niedrigen Preisen geben.

Scannen Sie jedes neue Problem der Wertzeile. Dies ist eine Veröffentlichung, die Aktien und Markteinheiten verfolgt. Sie sollten Fahnen von Unternehmen, die sich in Ihrem Kompetenzkreis befinden, und untersuchen Sie dann weitere Forschung.

Betrachten Sie 13F-Angaben von großen Unternehmen wie Banken, Versicherungsgesellschaften, Hedge-Fonds usw. Dies sind Dokumente, die für Unternehmen eingereicht werden, die alle Vermögenswerte dokumentieren, die über 100 Millionen US-Dollar bewertet werden. Sie können Investitionsideen von diesen erhalten.

Lesen Sie den Hedge-Fonds und den Investmentfondsbuchstaben. Hier machen Investmentfirmen häufig den Fall, um bestimmte Investitionen zu wählen.

Lesen Sie regelmäßig beliebte Business Press Publications, wie die Wall Streetjournal, die New York Times und die Financial Times. Diese Papiere enthalten Informationen über Unternehmen, die eine neue Investitionsmöglichkeit treiben könnten: Unternehmensumstrukturierung, Akquisitionen, Klagen usw.

3. Bewerten Sie Geschäfte für potenzielle Investitionen. Stellen Sie sicher, dass Sie in guten Unternehmen investieren, bevor Sie Investitionen und Aktienanteile kaufen. Suchen Sie ein Unternehmen auf der Value-Linie und untersuchen Sie die Umsätze, Verluste und Struktur. Ein gutes Geschäft aus einem Anlagestandort ist einer, der hohe Kapitalrenditen erwerben kann. Selten können Unternehmen dieses Kapital in das Geschäft investieren. Eine Möglichkeit, Unternehmen zu finden, die dies tun können, ist, nach Unternehmen zu suchen, die auf einem hohen Tarif auf einem hohen Tarif auf einem hohen Tarifsatz pro Aktie gewachsen sind.

Investoren sehen oft einige Faktoren an, wenn Sie nach Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen suchen. Zum Beispiel schlägt der beliebte Blogger und der Investor Greg Spireier vor, den Gesamtbetrag des Eigenkapitals zu betrachten, das ein Unternehmen in den letzten zehn Jahren hinzugefügt hat. Sie sollten dann die Rendite in dieser Investition in Bezug auf Gewinn berechnen. Dieser Ansatz zeigt Ihnen, wie viel Prozent des Ertrags eines Unternehmens in den letzten 10 Jahren reinvestiert wurde. Diese Informationen sollten Ihnen dabei helfen, zukünftige Erträge für dieses Unternehmen vorherzusagen.

4. Investieren Sie in gute Unternehmen und Unternehmen mit guten Managementstrukturen. Denken Sie daran, Ihre Forschung und Investitionen in Ihren Kompetenzkreis zu halten. Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen haben, geben Ihnen gute Gewinne für Ihre Investitionen. Unternehmen mit einer soliden Managementstruktur gelingen eher auf lange Sicht. Einige Dinge, nach denen Sie ein Unternehmen für die Managementstruktur bewerten möchten, sind:

Hat das Management eine bedeutende finanzielle Investition in das Unternehmen??

Haben sie erreicht, was sie im Unternehmensmissionsaussagen unternehmen??

Wenn ein Unternehmen das Management mit erheblichen Investitionen in das Unternehmen hat und viele Ziele erreicht haben, ist es wahrscheinlich, dass ein guter Unternehmen investiert wird.

Investitionen in ein Unternehmen, um Aktien oder andere Fonds zu kaufen, an denen das Unternehmen viel finanzielles und angesetzter Interesse anhält.

Teil 2 von 3:

Kaufbestände

1. Betrachten Sie Ihre Optionen in der Handhabung und dem Kauf Ihrer Aktien. Die meisten Anleger, insbesondere solche mit großen Portfolios, Kauf- und Handelsaktien mit einem Broker.

Sie haben die Möglichkeit, ein Broker- oder Brokerage-Geschäft durchzusetzen.
Einige andere Aktienhändler und Investoren tun dies gerne online über Standorte wie E-Trade oder Ameritrade.
Beide Makler und E-Handelsunternehmen werden eine Provision auf Ihre Aktien nehmen, wenn Sie kaufen und verkaufen. E-Trading-Unternehmen neigen dazu, eine geringere Gebühr zu genauen.

Eine der Vorteile, mit einem Brokerageunternehmen zu gehen, z. B. Charles Schwab oder Citigroup, ist, dass sie Brokerage-Konten anbieten.
Durch ein Maklerkonto können Sie sich selbst kaufen und handeln oder einen Broker durchlaufen.
Indem Sie mit einem bürgerlichen Broker-Konto gehen, haben Sie den Vorteil, dass Sie einen Broker treffen oder einen Broker anrufen können, um Fragen zu stellen.
Denken Sie daran, dass es sich nicht um den Job eines Brokers für Ihre Marktforschung für Sie handelt. Sie müssen wissen und wissen, welche Art von Aktien und Investitionen Sie kaufen und handeln möchten.

2. Öffnen Sie ein Brokerage-Konto und beginnen Sie mit dem Handel. Wenn Sie mit einem Broker arbeiten, möchten Sie regelmäßig Routing einrichten und oft mit ihnen sprechen.

Um Aktien zu kaufen und handeln, müssen Sie Ihren Broker von den Beständen informieren, welche Aktien Sie kaufen möchten und wie viele Aktien Sie kaufen möchten.

Der Broker wird den Kauf oder den Handel in Ihrem Namen ausführen.

Wenn Sie einen Brokerage durchführen, wird Ihr Broker eine Provision über den Verkauf oder den Handel genauen.Diese Gebühr in der Regel mehrere Cent pro Aktie.

Online-Brokerage-Konten durch Ameritrade- oder E-Trade-Gebühren Kleinerer Kommissionsgebühren, aber denken Sie daran, dass Sie in diesen Fällen nicht den Vorteil eines Brokers haben.

Mit vielen Unternehmen können Sie Ihr Brokerage-Konto auch online mit einem Angesicht zu Face-Broker verwalten.

3. Entscheiden Sie, ob Sie Aktien kaufen möchten "Marktauftrag" oder "begrenzte Bestellung". Ihr Broker oder Ihr Online-Service hilft Ihnen, Aktien mit beiden Optionen zu kaufen oder handeln. Ein Marktauftrag ist, wenn Sie einen Aktienkauf beim Marktpreis anfordern. Eine begrenzte Bestellung ist, wenn Sie auffordern, einen Aktien zu einem begrenzten Preis zu erwerben.

Wenn beispielsweise ein Aktienanteil von 110 US-Dollar zum Marktpreis beträgt, und Sie möchten nur 100 US-Dollar zahlen, Ihr Broker wartet, bis der Marktpreis der Aktie vor dem Kauf 100 US-Dollar pro Aktie beträgt.

4. Erwägen Sie, Aktien direkt von einem Unternehmen zu kaufen. Während das traditionelle Börsenschutzmittel durch Makler beträgt, bieten einige Unternehmen Aktienkäufe direkt durch Kaufprogramme. Der Vorteil von Direct-Buy-Aktien ist in der Lage, eine Brokerage-Kommissionsgebühr zu vermeiden.

Online-Publikationen, z. B. DRIP-Investor, können Sie Listen von Unternehmen mit Direct-Buy-Optionen sehen.

Direct-Buy-Optionen können verlockend sein. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Forschung über Direct-Buy-Aktien tun, genauso wie Sie, wenn Sie einen Brokerage durchführen würden.

Teil 3 von 3:

Vermeidung von Risiken und gemeinsamen Fehlern in der Wertteile

1. Verwalten Sie die Risiken Ihres Portfolios. Sie müssen Ihre Investitionen und Lagerbestände regelmäßig übernehmen, um zu sehen, ob eines Ihrer Investitionen schlecht funktioniert.

Setzen Sie sich eine regelmäßige Zeit, um über Ihr Portfolio hinauszugehen. Denken Sie an jeden Ihrer Bestände nach.
Bewerten, ob jedes Holding alle damit verbundenen finanziellen Risiken hat oder nicht.
Können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem Sie finanziell ausgelöscht werden könnten?? Wenn ja, müssen Sie nach, wo Ihr Portfolio schwächsten ist, und versuchen Sie, andere Investitionen als Sicherheitsvorkehrungen in diesem Fall zu erwerben.

Ist Ihr Portfolio in einem Stock oder einer Branche überkonzentriert?? Versuchen, ein vielfältiges Portfolio zu haben, das nicht auf eine Art von Investition oder Industrie konzentriert ist. Wenn Sie sehen, dass Ihr Portfolio übermäßig in einem Gebiet konzentriert ist, sollten Sie den Kauf von Beständen oder Investitionen in ähnliche Unternehmen und Branchen betrachten.
Wenn Ihre Unternehmensbewertung auf Wachstum gesagt wird, sind Sie sicher, dass das Wachstum auftreten wird? Wenn Sie nicht sicher sind, dass das Wachstum auftreten wird, müssen Sie diese Investition sorgfältig sehen, um zu sehen, ob es sich lohnt, sich zu halten.
Halten Sie unterbewertete Aktien, die zu einem dauerhaften Verlust von persönlichen Mitteln führen können, wenn sich die Wirtschaft in einem Abschwung befindet? Wenn ja, müssen Sie möglicherweise einen Weg finden, um diese zu verkaufen oder in Schutzmöglichkeiten zu arbeiten, um persönliche finanzielle Verluste zu vermeiden.

2. Verstehen Sie, dass Sie viel Zeit und Mühe in Ihr Portfolio melden müssen. Sie müssen ständig nach neuen Investitionen forschen, Ihre Beteiligungen mit Aktienfehlern diskutieren und einige grundlegende Aktien und Fonds halten, um zurückzukommen.

Fallen Sie nicht auf die einfache Analyse Ihrer Investitionen zurück und die Idee, dass diese einfach zu verkaufen sind, wenn Sie sich entscheiden, sie zu entscheiden. Stützen Sie Ihre Entscheidungen nicht auf eine einfache Anlage einer Investition in ein Finanzmagazin oder einen Blog.

Halten Sie sich an Investitionen in Unternehmen in Ihrem Kompetenzkreis. Während mehr exotische Aktienoptionen wie Biotech, Alternative Energie und andere aufstrebende Märkte aufregender erscheinen könnten, sollten Sie in einfache Investitionen in die Industrien bleiben, die Sie verstehen.

Es kann verlockend sein, auf eine Technologie-Modeerscheinung zu springen. Wenn Sie wenig Verständnis dafür haben, wie Tech-Unternehmen und Unternehmen betreiben und geschätzt werden, können Sie möglicherweise nicht in der Lage sein, die mit Investition in diese Unternehmen verbundenen Risiken nicht ordnungsgemäß zu bewerten.

Sehen Sie sich immer den Track-Rekord einer Unternehmensführung an. Eine schlechte Managementstrategie und Geschichte des armen Managements sind rote Flaggen. Sie sollten keine Investitionen oder Aktien in Unternehmen mit dieser Art von Rekord erwerben.

Änderungen der Verwaltungsstruktur und der finanziellen Beteiligungen eines Unternehmens werden in den 13F-Angaben des Unternehmens verfügbar sein.

Wenn Sie Geld verloren haben, achten Sie darauf, warum und wie. Es ist wichtig, Lektionen aus Ihren Investmentfehlern zu lernen. Ein finanzieller Verlust kann Ihnen zeigen, wo Ihr Portfolio fehlt, und welche Ihrer Investitionen sind zu riskant.

Forschung in der Geschichte der Finanzinvestitionen, um zu sehen, welche Strategien in einem erfolgreichen Markt gearbeitet haben. Es gibt viele Bücher und Artikel zu diesem Thema, die von Finanznachrichtenquellen wie Forbes und der Wall Street Journal verfügbar sind.

3. Eine Lernmaschine sein. Sie müssen ständig neue Investitionen und Möglichkeiten erforschen.Selbst nachdem Sie ein gutes Portfolio aufgebaut haben, müssen Sie noch neue Investitionen erforschen. Dadurch können Sie sehen, wie sich der Finanzmarkt ändert. Ein Teil des erfolgreichen Wertes ist bekannt, wie sich der Finanzmarkt verändert.

Lesen Sie die Finanzzeitungen und Börseninformationen täglich.

Denken Sie immer darüber nach, wie ein sich ändernder Markt auf Ihr Portfolio auswirken wird.

Möglicherweise möchten Sie einige Investitionen verkaufen oder bestimmte Beteiligungen im Licht Ihrer Forschung neu bewerten.

Auf der anderen Seite können Sie neue Investitionsmöglichkeiten entdecken, die dazu beitragen können, dass sie riskante Betriebe sicherer sind.

Dadurch können Sie auch sehen, welche aufstrebenden Unternehmen aufstehen und kommen. Dadurch können Sie neue Investitionen erstellen.

Folgen Sie den Blogs erfolgreicher Anleger, um zu sehen, welche Art von einzigartigen Chancen und Strategien, die sie verwenden. Diese können Ihre Aufmerksamkeit auf neue Arten von Unternehmen oder Quellen für Ihre Forschung aufmerksam machen.

Wie werde ich ein wertinvestor?

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